Учет валютных операций

Подсистема предназначена для автоматизации полного спектра расчетно-кассовых операций банка в иностранной валюте, в том числе и конверсионных, а также позволяет проводить переоценку валютных средств и получать необходимые отчетные документы.

Основные возможности

    • Осуществление операций по безналичным расчетам.
    • Оформление взноса и выдачи валюты.
    • Переоценка остатков на валютных счетах.
    • Учет документов на счетах с реестрами.
    • Ведение лицевых счетов с субсчетами.
    • Ведение справочников валют, курсов и кросс-курсов валют.
    • Осуществление операций с оперативными справочниками.
    • Формирование отчетов о проведенных операциях и выходных форм по документам.
 

Проведение валютных операций


Порядок и правила проведения валютных операций аналогичны тем, что существуют в подсистеме «Учет операций в рублях».
В платежных документах по наличному и безналичному расчетам в качестве счетов дебета и кредита допускается указывать счета в разных валютах. В этом случае осуществляется операция с конверсией. Для ее оформления требуется ввести параметры конверсии (курс и наличие комиссии).

Курсы валют и переоценка


Информация о курсах валют может быть автоматически загружена в систему с интернет-сайта Банка России.
При вводе нового курса валюты в системе формируется электронный документ категории «Переоценка», исполнение которого осуществляется бухгалтером. В результате формируются все необходимые проводки по переоценке. При изменении курсов валют автоматически пересчитываются курсовые разницы по ранее введенным документам за все даты, затронутые этим изменением.

Переоценка валютных операций может осуществляться в режиме on-line. Если администратором установлен такой режим, то при пересчете остатков после проведения каждой валютной операции не только учитывается сумма самой операции, но и корректируются все проводки по переоценке участвовавших в ней счетов за весь период пересчета остатков.


Отвечаем на вопросы


Дмитрий Сюзев

Заместитель руководителя Управления по работе с клиентами

+7 (495) 651-84-84

Расписание мероприятий

   
 

Новости

МСФО 9: план на ближайшие недели
Меньше трех недель осталось до 1 января 2019 года, каждый российский банк будет сдавать все формы обязательной отчетности по требованиям МСФО 9...


Опубликован новый номер газеты «Вестник ПрограмБанка»
Тема номера: самое ожидаемое событие ближайшего месяца — переход на МСФО 9...


 
1989-2019 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности