Кассовые операции

ПрограмБанк.АБС позволяет автоматизировать работу кассового офиса банка и сеть его дополнительных кассовых узлов, работающих в режимах on-line и off-line на единой базе данных, а именно выполнение кассовых операций (включая инкассацию), валютообменных операций, оплату услуг, операций с денежными переводами, драгметаллами и монетами.
Все операции с наличной валютой автоматизированы в соответствии с требованиями ЦБ: Инструкцией №136-И, Положением №318-П, Положением №302-П. Кассовое обслуживание предусматривает как раздельные роли кассира и операциониста, так и их совмещение (режим «одного окна»).


Кассовое обслуживание корпоративных клиентов включает решение следующих задач:

    • Прием и выдача рублей и валюты для зачисления/списания на счета юридических лиц.
    • Прием и выдача наличной иностранной валюты для зачисления/списания на счета физических лиц в другой иностранной валюте (конверсия).
    • Услуги по инкассации (доставке) денежных средств клиентов, ведение договоров на услуги инкассации (см. рис. 1).
    • Подкрепление/инкассация обменных пунктов, кассовых узлов, банкоматов и внешних учреждений банка.
    • Обмен денежной наличностью и другими ценностями между кассирами.
    • Инкассо денежных знаков и платежных документов.
    • Внебалансовый учет материальных ценностей, операции с бланками строгой отчётности.
    • Прием наличных средств с зачислением на карточные счета.
    • Покупка/продажа монет из драгметаллов и мерных слитков, в том числе, монет иностранных государств. Возможность расчета комиссий по операциям с монетами иностранных государств по другим правилам и бухгалтерский учет таких операций.
    • Автоматическое ведение реестров операций с наличной валютой и чеками в соответствии с №136-И.

 


Рис. 1. Инкассация средств клиента



Рис. 2. Настройка системы контроля при работе с документами



1989-2017 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях facebook Карта сайта