Поиск решения

/Решения/ПрограмБанк.XBRL/Этапы подготовки XBRL- отчетности

Этапы подготовки XBRL- отчетности

Отвечаем на вопросы

Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Задать вопрос

Публикации

Как программа взыскания может сделать из должника лояльного клиента
О том, как в области взыскания долгов работать на перспективу и как из должника воспитать хорошего заемщика, рассказали Александр Матвеев и Виталий Занин...

Наше решение позволяет банкам видеть...
О том, как изменится жизнь банков с момента введения требований МСФО 9 и как кредитным организациям надо перенастраивать свои системы с января 2019 года, порталу Bankir.Ru рассказал Евгений Хохлов.

Невозможно перейти на новую АБС только силами разработчика
Как выглядит переход на новую систему на практике и как средний банк добивается удачи на непростом пути технологического перевооружения — дал интервью, Андрей Дроботов, АО «Тольяттихимбанк»...

Все публикации

Этапы бизнес-процесса подготовки и выпуска отчетности в формате XBRL для Банка России

Этап	Результат этапа	Кто отвечает за выполнение этапа	Повтор этапа/возвращение к этапу	Функционал ПрограмБанк.XBRL
Загрузка данных	Данные из первичных систем полностью загружены в ПрограмБанк.XBRL	· ИТ-специалисты. · Разные специалисты могут быть закреплены за разными учетными системами · Загрузка из разных систем может вестись параллельно	· Повтор по инициативе ИТ-специалиста (неполнота данных) или по инициативе сотрудников, отвечающих за ввод в учетные системы · Возвращение к этапу при обнаружении финансовыми аналитиками ошибок, которые требуют перезагрузки данных	· Загрузка данных из сторонних учетных систем, в соответствии с настроенными схемами соответствия · Форматирование · Проверка на полноту · Контроль качества данных · Взаимодействие с сотрудниками, работающими в учетных системах · Хранение данных прошлых загрузок
Подтверждение готовности данных	Данные переданы для проверки финансовым аналитикам	ИТ директор	Возвращение к этапу при обнаружении финансовыми аналитиками ошибок, которые требуют перезагрузки данных	· Контрольные отчеты · Подтверждение со стороны ИТ-директора
Контроль качества данных	Данные проверены финансовыми аналитиками, ошибки выявлены, исправлены и/или объяснены	· Финансовые аналитики. · Весь массив финансовых показателей разделяется на компетенции, каждая компетенция представляет набор связанных данных · Компетенции объединяются в роли. · Роли распределяются между аналитиками. · Аналитики работают параллельно в рамках своих ролей	Возвращение к этапу в случае замечаний со стороны финансового менеджера	· Доступ к данным, в соответствии с компетенциями аналитиков и ролями · Контрольные отчеты, в том числе, заказные · Формирование комментариев к показателям, объясняющих те или иные расхождения в показателях
Отправка данных в Банк России	Данные прошли финальную комплексную проверку и переданы в Банк России	Финансовый менеджер		· Доступ ко всем данным · Переход от синтетики к аналитике по всей иерархии таксономии · Анализ готовности данных · Контрольные отчеты для финансового менеджера · Работа с комментариями к показателям · Предпросмотр перед отправкой в Банк России · Отправка отчетности в формате XBRL в Банк России

Пример состояния бизнес-процесса формирования отчетности в формате XBRL

Произведена полная загрузка данных из всех учетных систем.
ИТ-директор не указали, что данные готовы к проверке.
Ни один из контрольных отчетов не был сформирован.

Расписание мероприятий

Компания «ПрограмБанк» проводит цикл on-line семинаров...

Расписание

Новости

Поздравляем компанию «Новая Афина» с 20 летним юбилеем!
Вам, афиняне,наши поздравления В сегодняшний двадцатый День рождения! Евгений Хохлов и коллектив «ПрограмБанк»

С Днём Банковского работника!
От всей души поздравляем всех сотрудников банковской сферы, независимо от должности и статуса, пола и возраста с заслуженным профессиональным праздником!..

Все новости

1989-2018 © ПрограмБанк тел.: +7(495) 651-84-84 info@programbank.ru	Мы в соцсетях:			Карта сайта
	Политика конфиденциальности