- Отрасли
- Решения
- Клиенты и проекты
- Платформы
- О компании
- Услуги
Подсистема «Ценные бумаги» предназначена для учёта всех видов ценных бумаг в кредитных организациях, как на организованном рынке ценных бумаг, так и на внебиржевом рынке.
Реализованы также операции с ценными бумагами на международном внебиржевом рынке, в том числе, работа с еврооблигациями и формирование
сообщений SWIFT по ценным бумагам.
В подсистеме объединены функционалы бэк-офиса, депозитарного и бухгалтерского учетов. Это позволяет сократить трудозатраты и обеспечить учет во всех необходимых разрезах, даже, если всем спектром операций по ценным бумагам занимается всего 1-2 человека в банке.
Реализована работа как с ценными бумагами в собственности банка, так и с ценными бумагами клиентов.
При работе на биржевом рынке ключевым преимуществом решения является автоматическое формирование сделок при приеме с биржи и, соответственно, отражение их в депозитарном учете. Функциональные возможности подсистемы позволяют учитывать основные виды ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке, в том числе, акции, облигации (ГКО, ОФЗ, еврооблигации), векселя и т.д.
В основу решения положен принцип учёта ценных бумаг, изложенный Центральным Банком РФ в Инструкции № 44 и в «Правилах ведения бухгалтерского учёта» (Положение №385-П).
- учет данных о депонентах и уполномоченных лицах, ведение справочников финансовых инструментов;
- ведение депозитарных договоров с клиентами, расчет и взимание комиссий;
- формирование различных документов о состоянии счетов депо.
- расчеты с торговой системой, включая возможность автоматической генерации проводок на основании загруженных с биржи сделок по разделу «А» в
соответствии с Положением № 385-П. При этом автоматически открываются необходимые счета;
- переоценка ценных бумаг;
- расчёт финансовых результатов сделки (в соответствии с Положением 385-П).
- оперативной;
- для ЦБ РФ по 44 инструкции;
- регистров внутреннего учета для ФСФР;
- клиентской отчетности;
- отчетности по состоянию счетов депо;
- 711 формы.
«ПрограмБанк» расширяет свою клиентскую базу Комплаенс и юнит-экономика: участие компании «ПрограмБанк» на ВБА-2024 |
1989-2024 © ПрограмБанк тел.: +7(495) 651-84-84 info@programbank.ru |
Мы в соцсетях: | Карта сайта | |||
Политика конфиденциальности |