ПрограмБанк.Казначейство

Контроль исполнения бюджета и управления остатками денежных средств...

Контроль финансовых ресурсов

  • Централизованный контроль финансовых потоков — один из конкурентоспособных преимуществ современного банка.
  • Современному банку необходимо формировать резервные фонды для покрытия рисковых операций. Оценка рисков и формирование резервов в реальном времени — стратегическое преимущество стабильного банка.
  • Современному банку необходимо осуществлять контроль состояния ликвидности. Обеспечение необходимого уровня ликвидности банка — стратегическое преимущество устойчивого банка.


В чем выгода?

Использование подсистемы «Казначейство» предоставляет:

  • Кредитной организации следующие новые конкурентные преимущества:

    Централизованно контролировать финансовые потоки.

    Планировать поступление денежных средств.

    Определять и контролировать уровень рисков различных операций.

    Контролировать уровень резервов на покрытие расходов.

    Исходя из текущего уровня ликвидности банка устанавливать стоимость финансовых ресурсов.

    Принимать решения о привлечении или размещении средств.

    Контролировать состояние счетов банков-партнеров.

    «Внутреннее» казначейство осуществляет перераспределение ресурсов между другими подразделениями банка с использованием системы трансфертного ценообразования.

    «Внешнее» казначейство представляет собой подразделение, работающее с активами денежного рынка (МБК, форекс, торговые ценные бумаги).

  • Руководителю подразделения — эффективное средство:

    Управления и настройки процессами распределения финансовых ресурсов.

    Автоматизации процесса принятия решениями.

    Контроля качества исполнения заданий сотрудникам.




Что предлагаем

  • Подсистему для автоматизации АРМ трейдера, заключающего сделки со следующими типами инструментов:

    Ценные бумаги

    срочные валютные сделки

    наличные валютные сделки

    Сделки МБК

  • В качестве клиентского приложения используется web-броузер (Mozilla Firefox, Internet Explorer и т.д.).


Основные возможности

  • Максимально упрощенный ручной ввод сделок или автоматизированный импорт при наличии источников (торговые системы, файловые отчеты брокера и т.п.).
  • Расчет плановых показателей на конец операционного дня на этапе регистрации сделки:

    Норматив Н2

    Норматив Н3

    ОВП

  • Ведение базы генеральных соглашений с контрагентами.
  • Формирование необходимых печатных форм по сделкам (телексы, распоряжения и т.п.).
  • Автоматическая передача заключенных сделок для отражения по учету в соответствующих модулях ПрограмБанк.АБС.
  • Возможность ввода «плановой» сделки с целью оценить ее влияние на показатели по итогам операционного дня.
  • Модуль также включает в себя необходимый функционал по отражению в учете срочных валютных сделок:

    Открытие лицевых счетов.

    Отражение открытия сделки.

    Расчет и отражение в учете курсовых разниц.

    Перенос по срокам согласно требований нормативных документов Банка России.

    Закрытие сделки.

    Закрытие лицевых счетов.





Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации обращайтесь к Дмитрию Сюзеву: +7(495) 651-84-84, 651-84-91.


1989-2017 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях facebook Карта сайта