ПрограмБанк.XBRL — новая таксономия Банка России

Решение по автоматизации процесса подготовки отчетности в формате XBRL



Отвечаем на вопросы


Виталий Занин

Директор по работе с клиентами и маркетингу

+7 (495) 651-84-84

Задать вопрос

С благодарностью рассмотрим Ваши претензии и пожелания к нашей работе
...

Публикации

Мнение эксперта БО: Знай своего клиента
Абсолютно согласен, что для решений BI все более актуальными становятся прикладные задачи, решение которых дает быстрый экономический эффект...


Переход на новые стандарты бухгалтерского учета
Нужно отдать должное Банку России: проводится последовательная работа по переводу отношений между МФО и заемщиками в цивилизованную форму...


XBRL — где у кнута пряник?
Евгений Хохлов и Виталий Занин рассказали Эльману Мехтиеву о том, насколько логичны действия ЦБ по переходу банков на XBRL в 2020 году и как решение «ПрограмБанк.XBRL» поможет финансовым компаниям...


 

Новые форматы отчетности — новые риски

С 1 января 2018 года страхование компании и профучастники рынка ценных бумаг будут предоставлять отчетность в Банк России в формате XBRL. Переход к отчетности в формате XBRL связан с новыми рисками для страховой компании:

    • Отчетность в формате XBRL охватывает все стороны деятельности страховой компании.
    • Отчетность в формате XBRL имеет гораздо большую степень детализации (более 15 000 показателей для страховой компании).
    • Высока вероятность перехода к детализации до первичных документов.


В результате, повышается вероятность отправки в ЦБ компрометирующих компанию фактов. даже, если имела место всего лишь исправленная ошибка или злоупотребление одного оператора.


Что предлагаем?


Предлагаем специализированное решение «Програмбанк.XBRL», которое автоматизирует весь процесс подготовки и выпуска отчетности в формате XBRL для финансовой организации любого размера.

Это включает:

    • Загрузку данных из первичных систем и контроль полноты загруженных данных.
    • Автоматизацию работы финансовых аналитиков по проверке и корректировке всех показателей XBRL-отчетности.
    • Автоматизацию работы финансового менеджера по окончательному контроли всего массива финансовых показателей.
    • Выгрузку отчетности в формате Банка России.



Функционал решения ПрограмБанк.XBRL


Комплексное решение ПрограмБанк.XBRL автоматизирует весь процесс подготовки отчетности. Для этого проводится декомпозиция процесса подготовки отчетности следующим образом:

    • На каждом этапе процесс подготовки отчетности дает верифицируемый результат.
    • Этот результат привязан к конкретным сотрудникам.
    • Соответствует их компетенциям и зоне ответственности.
    • Процесс формирования отчетности прозрачен для руководства, им можно управлять.


Этот подход естественным образом выделяет роли ИТ-специалистов (если их несколько, то их ответственность разделена между разными ИТ-системами), ИТ-менеджера, ИТ-аналитика (если их несколько, то каждый отвечает за свой массив финансовых показателей) и финансового менеджера.

Бизнес-процесс подготовки отчетности в формате XBRL в результате выглядит следующим образом:

Общий функционал системы «ПрограмБанк.XBRL»:
    • Поддержка таксономии Банка России и изменений в ней
    • Организация бизнес-процесса подготовки XBRL-отчетности
    • Распределение работ между сотрудниками организации, в соответствии с их компетенциями и областью ответственности
    • Загрузка данных из учетных систем
    • Адаптация системы загрузки данных при изменениях таксономии
    • Контроль качества загружаемых данных
    • Ведение Хранилища данных по таксономии XBRL
    • Использование загруженных, расчётных и вводимых вручную показателей
    • Контрольные отчеты и сервисы на всех уровнях и для всех ролей
    • Контроль качества отчетности до передачи ее в Банк России
    • Формирование отчетности в формате XBRL.


Дополнительная информация.

В чем выгода?


Для Компании в целом:

    • Контроль качества данных, передаваемых в ЦБ с помощью XBRL-отчетов.
    • Готовые XBRL-отчеты для передачи в Центробанк.
    • Максимальное использование знаний и опыта имеющихся сотрудников.


Для финансового менеджера:
Четкое распределение ответственности за 15 000 показателей между своими подчиненными (финансовыми аналитиками) и ИТ-службой (ИТ-специалистами, ИТ-менеджером).

Для финансового аналитика
    • Понятные границы ответственности (набор показателей, работа на основе полностью загруженных первичных данных).
    • Инструменты контроля качества данных.


Для ИТ-менеджера
    • Распределение ответственности между своими сотрудниками (ИТ-специалистами):
    • Сохранение существующего ИТ-ландшафта.


Для ИТ-специалиста
Контроль полноты и корректности загрузки данных из учетной системы.
Общий результат для компании - снижается риск попадания к регулятору компрометирующих организацию данных.


1989-2017 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях Карта сайта
Политика конфиденциальности