ПрограмБанк.XBRL — новая таксономия Банка России

Решение по автоматизации процесса подготовки отчетности в формате XBRL



Отвечаем на вопросы


Виталий Занин

Директор по работе с клиентами и маркетингу

+7 (495) 651-84-84

Задать вопрос

С благодарностью рассмотрим Ваши претензии и пожелания к нашей работе
...

Публикации

Переход на новые стандарты бухгалтерского учета
Нужно отдать должное Банку России: проводится последовательная работа по переводу отношений между МФО и заемщиками в цивилизованную форму...


XBRL — где у кнута пряник?
Евгений Хохлов и Виталий Занин рассказали Эльману Мехтиеву о том, насколько логичны действия ЦБ по переходу банков на XBRL в 2020 году и как решение «ПрограмБанк.XBRL» поможет финансовым компаниям...


Интервью с Суреном Айрияном и Александром Дороховым
О конкурентных преимуществах компании Global Exchange, истории выхода на рынок и сотрудничестве и технических аспектах внедрения «ПрограмБанк.АБС»...


 

Новые форматы отчетности — новые риски

С 1 января 2018 года страхование компании и профучастники рынка ценных бумаг будут предоставлять отчетность в Банк России в формате XBRL. Переход к отчетности в формате XBRL связан с новыми рисками для страховой компании:

    • Отчетность в формате XBRL охватывает все стороны деятельности страховой компании.
    • Отчетность в формате XBRL имеет гораздо большую степень детализации (более 15 000 показателей для страховой компании).
    • Высока вероятность перехода к детализации до первичных документов.


В результате, повышается вероятность отправки в ЦБ компрометирующих компанию фактов. даже, если имела место всего лишь исправленная ошибка или злоупотребление одного оператора.


Что предлагаем?


Предлагаем специализированное решение «Програмбанк.XBRL», которое автоматизирует весь процесс подготовки и выпуска отчетности в формате XBRL для финансовой организации любого размера.

Это включает:

    • Загрузку данных из первичных систем и контроль полноты загруженных данных.
    • Автоматизацию работы финансовых аналитиков по проверке и корректировке всех показателей XBRL-отчетности.
    • Автоматизацию работы финансового менеджера по окончательному контроли всего массива финансовых показателей.
    • Выгрузку отчетности в формате Банка России.



Функционал решения ПрограмБанк.XBRL


Комплексное решение ПрограмБанк.XBRL автоматизирует весь процесс подготовки отчетности. Для этого проводится декомпозиция процесса подготовки отчетности следующим образом:

    • На каждом этапе процесс подготовки отчетности дает верифицируемый результат.
    • Этот результат привязан к конкретным сотрудникам.
    • Соответствует их компетенциям и зоне ответственности.
    • Процесс формирования отчетности прозрачен для руководства, им можно управлять.


Этот подход естественным образом выделяет роли ИТ-специалистов (если их несколько, то их ответственность разделена между разными ИТ-системами), ИТ-менеджера, ИТ-аналитика (если их несколько, то каждый отвечает за свой массив финансовых показателей) и финансового менеджера.

Бизнес-процесс подготовки отчетности в формате XBRL в результате выглядит следующим образом:

Общий функционал системы «ПрограмБанк.XBRL»:
    • Поддержка таксономии Банка России и изменений в ней
    • Организация бизнес-процесса подготовки XBRL-отчетности
    • Распределение работ между сотрудниками организации, в соответствии с их компетенциями и областью ответственности
    • Загрузка данных из учетных систем
    • Адаптация системы загрузки данных при изменениях таксономии
    • Контроль качества загружаемых данных
    • Ведение Хранилища данных по таксономии XBRL
    • Использование загруженных, расчётных и вводимых вручную показателей
    • Контрольные отчеты и сервисы на всех уровнях и для всех ролей
    • Контроль качества отчетности до передачи ее в Банк России
    • Формирование отчетности в формате XBRL.


Дополнительная информация.

В чем выгода?


Для Компании в целом:

    • Контроль качества данных, передаваемых в ЦБ с помощью XBRL-отчетов.
    • Готовые XBRL-отчеты для передачи в Центробанк.
    • Максимальное использование знаний и опыта имеющихся сотрудников.


Для финансового менеджера:
Четкое распределение ответственности за 15 000 показателей между своими подчиненными (финансовыми аналитиками) и ИТ-службой (ИТ-специалистами, ИТ-менеджером).

Для финансового аналитика
    • Понятные границы ответственности (набор показателей, работа на основе полностью загруженных первичных данных).
    • Инструменты контроля качества данных.


Для ИТ-менеджера
    • Распределение ответственности между своими сотрудниками (ИТ-специалистами):
    • Сохранение существующего ИТ-ландшафта.


Для ИТ-специалиста
Контроль полноты и корректности загрузки данных из учетной системы.
Общий результат для компании - снижается риск попадания к регулятору компрометирующих организацию данных.


1989-2017 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях facebook Карта сайта