Операции на денежном рынке в «ПрограмБанк.АБС»
В модуле «Операции на денежном рынке» автоматизирована работа со всеми операциями банка на денежном рынке как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Ведется учет сделок покупки, продажи и конверсии.
Функционал по учету операций на денежном рынке:
- Формирование плана исполнения мероприятий по сделкам. План исполнения включает в себя: ввод, оформление и исполнение заявок, формирование распоряжений, контроль полноты и корректности заполнения документов.
- Учет и оформление сделок.
- Автоматическое формирование реквизитов документов на основании ранее заведенной информации о контрагентах.
- Автоматическую обработку данных по заключенным сделкам (открытие счетов, бухгалтерское оформление сделки).
- Контроль состояния сделок. Отслеживание графика исполнения требований/ обязательств по сделкам.
- Формирование плана по сделкам (расчет всех требований и обязательств по каждой сделке). Формирование графика платежей.
- Расчеты по сделкам.
- Квитовку платежей по сделкам.
![Квитовка платежей](/site/abs-fin-currency/$file/abs-fin_04s.jpg?open)
Рис. 4. Квитовка платежей
- Массовое исполнение сделок за выбранный интервал времени.
- Бухгалтерское оформление сделок.
- Настройка шаблонов по сообщениям SWIFT, формирование и обработка подтверждений по сделкам в формате SWIFT.
- Автоматическое формирование сообщений по электронной почте о наступлении или не наступлении определенных событий по сделкам.
- Генеральные соглашения с контрагентами.
- Сделки TOD, TOM, SPOT, SWAP.
- Банкнотные сделки.
- Автоматический и ручной неттинг.
![Сделка неттинг](/site/abs-fin-currency/$file/abs-fin_05s.jpg?open)
Рис. 5. Сделка неттинг
- Автоматический расчет курсовой разницы.
- Исполнение операций по корректировке справедливой стоимости сделок.
- Ручной или автоматический перенос остатков по лицевым счетам по срочным сделкам.
- Формирование/обработка подтверждений по сделкам в формате SWIFT: МТ300.
- Импорт сделок из сторонних систем (Thomson, Reuters, DealTracker, Navigator) из файла установленного формата (в формате Excel).
- Взаимодействие с НРД (Национальным расчетным депозитарием).
- Оперативная отчетность: «Расчет кредитного риска по срочным сделкам», «Списки сделок», «Контроль результата переноса остатков», «График событий по сделкам» и т.д.
![Сделка на денежном рынке](/site/abs-fin-currency/$file/abs-fin_06s.jpg?open)
Рис. 6. Сделка на денежном рынке